Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci března činila 374,1 mld. Kč. Oproti únoru tato hodnota vzrostla o 7,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +6,7 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 20,4 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u smíšených fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 2,8 mld. Kč na 84,9 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci března činila 104,6 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem se celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů snížil o 3,2 mld. Kč (měsíční transakce představovaly -2,5 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 27,9 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu března došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 165,3 mld. Kč, z toho 86,7 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů (včetně fondů peněžního trhu) a 78,6 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti únoru hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 4,3 mld. Kč (měsíční transakce činily +2,9 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 44,2 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv se během sledovaného období zvýšila o 15,5 mld. Kč (měsíční transakce činily +15,2 mld. Kč). Celkový objem ostatních investic v březnu činil 152,4 mld. Kč, z toho 47,1 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 74,2 mld. Kč do vkladů. Ve srovnání s předchozím měsícem se podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů zvýšil, a to na 40,7 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci března 2017 působilo na území České republiky 363 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 45 akciových fondů, 58 dluhopisových fondů, 70 smíšených fondů, 83 nemovitostních fondů, 105 ostatních fondů a 2 fondy bez investiční politiky. Během měsíce března vzniklo 7 nových investičních fondů a zároveň ve sledovaném období nezanikl žádný fond.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

• Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
• Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
• Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
• Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.