Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci července činila 327,2 mld. Kč. Oproti červnu tato hodnota vzrostla o 4,7 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +0,7 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 11,8 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 2,4 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci července činila 100,7 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl celkový objem dluhopisů o 1,2 mld. Kč, nárůst byl způsoben především transakčními změnami. Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů zůstal oproti předešlému měsíci nezměněn na úrovni 30,8 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu července došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 143,0 mld. Kč, z toho 80,8 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů (včetně fondů peněžního trhu) a 62,2 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti červnu se hodnota majetkových cenných papírů zvýšila o 3,5 mld. Kč (měsíční transakce činily +0,2 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 43,7 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla o 2,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +2,3 mld. Kč). Celkový objem ostatních investic v červenci činil 119,9 mld. Kč, z toho 49,7 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 43,4 mld. Kč do vkladů. Ve srovnání s předchozím měsícem se podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů zvýšil, a to na 36,6 %.

Počet vykazujících subjektů

Počet rezidentských investičních fondů, které působí na území České republiky, zůstal na konci července 2016 nezměněn na celkovém počtu 327 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 39 akciových fondů, 62 dluhopisových fondů, 69 smíšených fondů, 79 nemovitostních fondů, 76 ostatních fondů a 2 fondy bez investiční politiky. Během měsíce července vznikly 4 nové investiční fondy, zanikl stejný počet fondů.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Vlastní kapitál členěný podle typu fondu

Poznámky:

• Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
• Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
• Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
• Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.