Komentář k agregované sektorové rozvaze

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci června činila 322,4 mld. Kč. Oproti květnu tato hodnota vzrostla o 1,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +2,0 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 12,2 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u ostatních fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 2,2 mld. Kč.

Investice do dluhopisů

Hodnota držených dluhopisů ke konci června činila 99,4 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů vzrostl o 0,8 mld. Kč (měsíční transakce činily +0,3 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů nepatrně vzrostl na 30,8 %.

Investice do majetkových cenných papírů

V průběhu června došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 139,4 mld. Kč, z toho 79,6 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů (včetně fondů peněžního trhu) a 59,9 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti květnu se hodnota majetkových cenných papírů zvýšila o 3,3 mld. Kč (měsíční transakce činily +3,6 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 43,2 %.

Ostatní investice

Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla o 1,5 mld. Kč. Nárůst byl způsoben především transakčními vlivy. Celkový objem ostatních investic v červnu činil 117,4 mld. Kč, z toho 49,2 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 42,8 mld. Kč do vkladů. Ve srovnání s předchozím měsícem se podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů mírně zvýšil, a to na 36,4 %.

Počet vykazujících subjektů

Ke konci června 2016 působilo na území České republiky 327 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 39 akciových fondů, 65 dluhopisových fondů, 68 smíšených fondů, 78 nemovitostních fondů, 75 ostatních fondů a 2 fondy bez investiční politiky. Během sledovaného období vzniklo 9 nových investičních fondů a zanikl jeden investiční fond.

Poznámky:

• Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
• Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
• Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
• Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD (ZDE).